20 Zinsaufwendungen
Die Zinsaufwendungen betreffen hauptsächlich den Zinsaufwand aus Finanzverbindlichkeiten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert werden.
in Mio. € |
2019 |
2020 |
|---|---|---|
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Zinsaufwand originäre finanzielle Verbindlichkeiten |
349,7 |
374,0 |
Swaps (laufender Zinsaufwand der Periode) |
17,2 |
16,8 |
Effekte aus der Bewertung originärer Finanzinstrumente |
–18,9 |
–48,6 |
Effekte aus der Bewertung von Swaps |
17,9 |
42,4 |
Vorfälligkeitsentschädigungen und Bereitstellungszinsen |
28,1 |
6,2 |
Zinsanteil Zuführung Rückstellungen |
10,0 |
6,2 |
Zinsaufwand Leasing |
14,0 |
16,1 |
Sonstige Finanzaufwendungen |
–0,5 |
–1,7 |
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417,5 |
411,4 |
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Die Vorfälligkeitsentschädigungen enthalten Entgelte für die außerplanmäßige Rückführung von Darlehen während der Zinsfestschreibungszeit.
Das Zinsergebnis leitet sich wie folgt auf das zu klassifizierende Zinsergebnis gemäß IFRS 9 über:
in Mio. € |
2019 |
2020 |
|---|---|---|
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Zinserträge |
8,9 |
21,9 |
Zinsaufwendungen |
–417,5 |
–411,4 |
Zinsergebnis |
–408,6 |
–389,5 |
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abzüglich: |
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Zinsergebnis Pensionsrückstellungen gem. IAS 19 |
8,6 |
5,6 |
Zinsergebnis Rückstellungen gem. IAS 37 |
1,4 |
0,6 |
Zinsergebnis Leasing |
14,0 |
16,1 |
Zu klassifizierendes Zinsergebnis |
–384,6 |
–367,2 |
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Das gemäß IFRS 9 klassifizierte Zinsergebnis stellt sich wie folgt dar:
in Mio. € |
2019 |
2020 |
|---|---|---|
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Finanzielle Vermögenswerte bewertet zu (fortgeführten) Anschaffungskosten |
8,9 |
21,8 |
Derivate erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |
–35,1 |
–59,2 |
Finanzielle Verbindlichkeiten bewertet zu (fortgeführten) Anschaffungskosten |
–358,4 |
–329,8 |
Klassifiziertes Zinsergebnis |
–384,6 |
–367,2 |
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