Cashflow
Die Cashflows der Gruppe stellten sich wie folgt dar:
in Mio. € |
3M 2020 |
3M 2021 |
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|---|---|---|---|---|
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Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit |
348,6 |
299,9 |
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Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
-345,2 |
-107,1 |
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Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
-75,3 |
1.347,4 |
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Einfluss von Wechselkursänderungen |
– |
-3,0 |
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Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
-71,9 |
1.537,2 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang |
500,7 |
613,3 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende |
428,8 |
2.150,5 |
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Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug 299,9 Mio. € für die ersten drei Monate 2021, im Vergleich zu 348,6 Mio. € für die ersten drei Monate 2020. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf die Entwicklung des Nettoumlaufvermögens zurückzuführen.
Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt für die ersten drei Monate 2021 eine Nettoauszahlung in Höhe von 107,1 Mio. €. In den ersten drei Monaten 2021 betrugen die Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties 309,6 Mio. € (3M 2020: 417,9 Mio. €). Gegenläufig konnten Einzahlungen aus Bestandsverkäufen in Höhe von 213,6 Mio. € vereinnahmt werden (3M 2020: 135,6 Mio. €).
Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit enthält Auszahlungen für reguläre und außerplanmäßige Tilgungen finanzieller Verbindlichkeiten in Höhe von 152,6 Mio. € (3M 2020: 726,2 Mio. €) sowie gegenläufig Einzahlungen aus der Aufnahme finanzieller Verbindlichkeiten in Höhe von 1.641,9 Mio. € (3M 2020: 784,7 Mio. €). Die Auszahlungen für Transaktions- und Finanzierungskosten beliefen sich auf 25,0 Mio. € (3M 2020: 4,5 Mio. €). Die Zinszahlungen für die ersten drei Monate 2021 betrugen 106,1 Mio. € (3M 2020: 115,6 Mio. €).
Die Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente betrug 1.537,2 Mio. €.