Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
01.01.–31.03.2020 |
01.01.–31.03.2021 |
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Periodenergebnis |
211,6 |
247,0 |
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Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties |
-4,1 |
-2,4 |
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Wertveränderungen der zur Veräußerung gehaltenen Immobilien |
-5,4 |
-16,0 |
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Abschreibungen und Wertminderungen |
19,3 |
21,2 |
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Zinsaufwendungen/-erträge und sonstiges Finanzergebnis |
94,9 |
82,3 |
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Ertragsteuern |
106,5 |
127,4 |
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Ergebnisse aus Abgängen von Investment Properties |
-23,8 |
-18,3 |
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Ergebnisse aus Abgängen von sonstigen langfristigen Vermögenswerten |
– |
0,2 |
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Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge |
-0,2 |
-3,4 |
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Veränderung des Nettoumlaufvermögens |
-36,8 |
-107,6 |
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Ertragsteuerzahlungen |
-13,4 |
-30,5 |
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Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit |
348,6 |
299,9 |
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Einzahlungen aus Abgängen von Investment Properties und zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten |
135,6 |
213,6 |
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Einzahlungen aus Abgängen von übrigen Vermögenswerten |
– |
0,3 |
||
Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties |
-417,9 |
-309,6 |
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Auszahlungen für Investitionen in übrige Vermögenswerte |
-37,2 |
-15,6 |
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Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen unter Berücksichtigung erworbener liquider Mittel |
-29,2 |
– |
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Zinseinzahlungen |
3,5 |
4,2 |
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Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
-345,2 |
-107,1 |
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Auszahlungen an nicht beherrschende Anteilseigner |
-1,8 |
-3,8 |
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Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten |
784,7 |
1.641,9 |
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Auszahlungen für die Tilgung von finanziellen Verbindlichkeiten |
-726,2 |
-152,6 |
||
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
-8,3 |
-7,0 |
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Auszahlungen für Transaktionskosten im Zusammenhang mit Kapitalmaßnahmen |
-2,7 |
-23,6 |
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Auszahlungen für sonstige Finanzierungskosten |
-1,8 |
-1,4 |
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Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Abgang von nicht beherrschenden Anteilen |
-3,6 |
– |
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Zinsauszahlungen |
-115,6 |
-106,1 |
||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
-75,3 |
1.347,4 |
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Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
– |
-3,0 |
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Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
-71,9 |
1.537,2 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang |
500,7 |
613,3 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende* |
428,8 |
2.150,5 |
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