Konzern-Kapitalflussrechnung

in Mio. €

01.01.–30.09.2017

01.01.–30.09.2018

*

Davon mit Verfügungsbeschränkungen 70,9 Mio. € (31.03.2018: 98,8 Mio. €).

 

 

 

Periodenergebnis

129,2

201,4

Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties

-56,9

Wertveränderungen der zur Veräußerung gehaltenen Immobilien

-8,7

-6,0

Abschreibungen

9,0

16,5

Zinsaufwendungen/-erträge

83,0

112,5

Ertragsteuern

78,2

114,7

Ergebnisse aus Abgängen von Investment Properties

-8,2

-17,4

Ergebnisse aus Abgängen von sonstigen langfristigen Vermögenswerten

0,1

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge

-0,4

1,9

Veränderung des Nettoumlaufvermögens

-11,3

23,7

Ertragsteuerzahlungen

-8,2

22,2

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit

262,7

412,6

 

 

 

Einzahlungen aus Abgängen von Investment Properties und zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten

119,6

325,8

Einzahlungen aus Abgängen von übrigen Vermögenswerten

2,7

696,3

Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties

-156,7

-366,0

Auszahlungen für Investitionen in übrige Vermögenswerte

-21,7

-14,2

Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen unter Berücksichtigung erworbener liquider Mittel

-2.447,4

Zinseinzahlungen

3,2

2,7

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

-2.500,3

644,6

 

 

 

 

 

 

Auszahlungen an nicht beherrschende Anteilseigner

-4,2

-4,7

Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten

3.167,8

1.951,0

Auszahlungen für die Tilgung von finanziellen Verbindlichkeiten

-278,0

-1.205,8

Auszahlungen für die Tilgung von Finanzierungsleasing

-

-7,7

Auszahlungen für Transaktionskosten im Zusammenhang mit Kapitalmaßnahmen

-37,5

-15,4

Auszahlungen für sonstige Finanzierungskosten

-1,7

-14,7

Auszahlungen für den Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen

-3,7

-339,4

Zinsauszahlungen

-42,0

-95,0

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

2.800,7

268,3

 

 

 

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

563,1

1.325,5

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang

266,2

547,7

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende*

829,3

1.873,2