Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
01.01.–30.09.2017 |
01.01.–30.09.2018 |
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Periodenergebnis |
129,2 |
201,4 |
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Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties |
– |
-56,9 |
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Wertveränderungen der zur Veräußerung gehaltenen Immobilien |
-8,7 |
-6,0 |
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Abschreibungen |
9,0 |
16,5 |
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Zinsaufwendungen/-erträge |
83,0 |
112,5 |
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Ertragsteuern |
78,2 |
114,7 |
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Ergebnisse aus Abgängen von Investment Properties |
-8,2 |
-17,4 |
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Ergebnisse aus Abgängen von sonstigen langfristigen Vermögenswerten |
0,1 |
– |
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Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge |
-0,4 |
1,9 |
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Veränderung des Nettoumlaufvermögens |
-11,3 |
23,7 |
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Ertragsteuerzahlungen |
-8,2 |
22,2 |
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Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit |
262,7 |
412,6 |
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Einzahlungen aus Abgängen von Investment Properties und zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten |
119,6 |
325,8 |
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Einzahlungen aus Abgängen von übrigen Vermögenswerten |
2,7 |
696,3 |
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Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties |
-156,7 |
-366,0 |
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Auszahlungen für Investitionen in übrige Vermögenswerte |
-21,7 |
-14,2 |
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Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen unter Berücksichtigung erworbener liquider Mittel |
-2.447,4 |
– |
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Zinseinzahlungen |
3,2 |
2,7 |
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Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
-2.500,3 |
644,6 |
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Auszahlungen an nicht beherrschende Anteilseigner |
-4,2 |
-4,7 |
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Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten |
3.167,8 |
1.951,0 |
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Auszahlungen für die Tilgung von finanziellen Verbindlichkeiten |
-278,0 |
-1.205,8 |
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Auszahlungen für die Tilgung von Finanzierungsleasing |
- |
-7,7 |
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Auszahlungen für Transaktionskosten im Zusammenhang mit Kapitalmaßnahmen |
-37,5 |
-15,4 |
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Auszahlungen für sonstige Finanzierungskosten |
-1,7 |
-14,7 |
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Auszahlungen für den Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen |
-3,7 |
-339,4 |
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Zinsauszahlungen |
-42,0 |
-95,0 |
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Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
2.800,7 |
268,3 |
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Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
563,1 |
1.325,5 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang |
266,2 |
547,7 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende* |
829,3 |
1.873,2 |
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