Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
01.01.–30.09.2018 |
01.01.–30.09.2019 |
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Periodenergebnis |
1.399,0 |
63,4 |
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Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties |
-1.386,7 |
-2.283,3 |
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Wertveränderungen der zur Veräußerung gehaltenen Immobilien |
-48,0 |
-38,1 |
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Abschreibungen und Wertminderungen |
37,8 |
2.157,9 |
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Zinsaufwendungen/-erträge |
296,4 |
354,9 |
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Ertragsteuern |
728,8 |
941,3 |
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Ergebnisse aus Abgängen von Investment Properties |
-81,0 |
-52,3 |
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Ergebnisse aus Abgängen von sonstigen langfristigen Vermögenswerten |
0,6 |
0,2 |
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Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge |
0,7 |
1,9 |
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Veränderung des Nettoumlaufvermögens |
-21,0 |
-7,4 |
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Ertragsteuerzahlungen |
-50,6 |
-6,9 |
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Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit |
876,0 |
1.131,6 |
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Einzahlungen aus Abgängen von Investment Properties und zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten |
643,4 |
559,6 |
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Einzahlungen aus Abgängen von übrigen Vermögenswerten |
3,8 |
696,5 |
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Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties |
-947,5 |
-1.576,3 |
||
Auszahlungen für Investitionen in übrige Vermögenswerte |
-96,2 |
-78,1 |
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Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen unter Berücksichtigung erworbener liquider Mittel |
-3.389,5 |
– |
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Zinseinzahlungen |
4,9 |
4,6 |
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Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
-3.781,1 |
-393,7 |
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Kapitaleinzahlungen aus der Ausgabe neuer Aktien (einschließlich Agio) |
995,8 |
744,2 |
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Auszahlungen an Aktionäre der Vonovia SE und nicht beherrschende Anteilseigner |
-385,6 |
-409,5 |
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Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten |
4.465,3 |
3.323,9 |
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Auszahlungen für die Tilgung von finanziellen Verbindlichkeiten |
-1.389,2 |
-2.916,7 |
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Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
– |
-17,2 |
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Auszahlungen für Transaktionskosten im Zusammenhang mit Kapitalmaßnahmen |
-51,2 |
-41,2 |
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Auszahlungen für sonstige Finanzierungskosten |
-15,8 |
-36,2 |
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Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Abgang von nicht beherrschenden Anteilen |
-289,2 |
-491,1 |
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Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen |
16,2 |
– |
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Zinsauszahlungen |
-200,1 |
-284,4 |
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Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
3.146,2 |
-128,2 |
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Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
241,1 |
609,7 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang |
266,2 |
547,7 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende* |
507,3 |
1.157,4 |
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