Zwischenmitteilung Q3 2019

Konzern-Kapitalflussrechnung

in Mio. €

01.01.–30.09.2018

01.01.–30.09.2019

 

 

 

*

Davon mit Verfügungsbeschränkungen 72,9 Mio. € (30.09.2018: 87,8 Mio. €).

Periodenergebnis

1.399,0

63,4

Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties

-1.386,7

-2.283,3

Wertveränderungen der zur Veräußerung gehaltenen Immobilien

-48,0

-38,1

Abschreibungen und Wertminderungen

37,8

2.157,9

Zinsaufwendungen/-erträge

296,4

354,9

Ertragsteuern

728,8

941,3

Ergebnisse aus Abgängen von Investment Properties

-81,0

-52,3

Ergebnisse aus Abgängen von sonstigen langfristigen Vermögenswerten

0,6

0,2

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge

0,7

1,9

Veränderung des Nettoumlaufvermögens

-21,0

-7,4

Ertragsteuerzahlungen

-50,6

-6,9

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit

876,0

1.131,6

 

 

 

Einzahlungen aus Abgängen von Investment Properties und zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten

643,4

559,6

Einzahlungen aus Abgängen von übrigen Vermögenswerten

3,8

696,5

Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties

-947,5

-1.576,3

Auszahlungen für Investitionen in übrige Vermögenswerte

-96,2

-78,1

Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen unter Berücksichtigung erworbener liquider Mittel

-3.389,5

Zinseinzahlungen

4,9

4,6

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

-3.781,1

-393,7

 

 

 

Kapitaleinzahlungen aus der Ausgabe neuer Aktien (einschließlich Agio)

995,8

744,2

Auszahlungen an Aktionäre der Vonovia SE und nicht beherrschende Anteilseigner

-385,6

-409,5

Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten

4.465,3

3.323,9

Auszahlungen für die Tilgung von finanziellen Verbindlichkeiten

-1.389,2

-2.916,7

Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

-17,2

Auszahlungen für Transaktionskosten im Zusammenhang mit Kapitalmaßnahmen

-51,2

-41,2

Auszahlungen für sonstige Finanzierungskosten

-15,8

-36,2

Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Abgang von nicht beherrschenden Anteilen

-289,2

-491,1

Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen

16,2

Zinsauszahlungen

-200,1

-284,4

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

3.146,2

-128,2

 

 

 

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

241,1

609,7

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang

266,2

547,7

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende*

507,3

1.157,4