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in Mio. € |
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Stand 01.01.2017 |
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Erstkonsolidierung |
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Neue Darlehen |
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Planmäßige Tilgungen |
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Außerplanmäßige Tilgungen |
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Anpassungen aufgrund Effektivzinsmethode |
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Sonstige Anpassungen |
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Stand |
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Unternehmensanleihe (Bond) |
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598,3 |
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0,6 |
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598,9 |
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Unternehmensanleihen (US-Dollar) |
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943,7 |
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-554,9 |
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-184,0 |
|
204,8 |
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Unternehmensanleihen (EMTN) |
|
7.437,8 |
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|
2.000,0 |
|
-750,0 |
|
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|
0,8 |
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8.688,6 |
|
Unternehmensanleihe (Hybrid) |
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695,4 |
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1,9 |
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697,3 |
|
Commercial Paper |
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410,2 |
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410,2 |
|
Taurus |
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1.055,9 |
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-2,7 |
|
-1.017,7 |
|
-35,5 |
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– |
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Portfoliofinanzierungen |
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Berlin-Hannoversche Hypothekenbank (Landesbank Berlin) |
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500,5 |
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-8,4 |
|
-3,5 |
|
0,7 |
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489,3 |
|
Berlin-Hannoversche Hypothekenbank, Landesbank Berlin und Landesbank Baden-Württemberg |
|
398,9 |
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|
-4,2 |
|
-54,5 |
|
1,1 |
|
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|
341,3 |
|
Corealcredit Bank AG |
|
147,1 |
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|
|
|
-1,8 |
|
-145,9 |
|
0,6 |
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|
– |
|
Deutsche Hypothekenbank |
|
186,4 |
|
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|
-4,8 |
|
-1,9 |
|
-2,9 |
|
|
|
176,8 |
|
HSH Nordbank |
|
17,3 |
|
|
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|
|
-16,4 |
|
-0,7 |
|
-0,2 |
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|
– |
|
Nordrheinische Ärzteversorgung |
|
33,3 |
|
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|
-0,6 |
|
-1,1 |
|
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|
31,6 |
|
Norddeutsche Landesbank |
|
119,9 |
|
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|
|
-3,3 |
|
|
|
0,1 |
|
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116,7 |
|
Hypothekendarlehen |
|
1.163,9 |
|
16,6 |
|
490,7 |
|
-33,1 |
|
-156,2 |
|
3,0 |
|
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|
1.484,9 |
|
conwert: |
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|
Unternehmensanleihe |
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65,0 |
|
|
|
-65,0 |
|
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|
– |
|
Hypothekendarlehen |
|
|
|
1.152,7 |
|
19,6 |
|
-59,5 |
|
-362,5 |
|
-7,0 |
|
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|
743,3 |
|
Sonstige Zinsabgrenzungen |
|
72,6 |
|
2,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,3 |
|
76,8 |
|
|
|
13.371,0 |
|
1.237,2 |
|
2.920,5 |
|
-1.504,7 |
|
-1.744,0 |
|
-36,8 |
|
-182,7 |
|
14.060,5 |
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