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in Mio. € |
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Stand 01.01.2018 |
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Erstkonsolidierung |
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Neue Darlehen |
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Planmäßige Tilgungen |
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Außerplanmäßige Tilgungen |
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Anpassungen aufgrund Effektivzinsmethode |
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Sonstige Anpassungen |
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Wechselkursdifferenzen |
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Stand 31.12.2018 |
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Unternehmensanleihe (Bond) |
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598,9 |
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0,7 |
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599,6 |
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Unternehmensanleihen (US-Dollar) |
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204,8 |
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10,3 |
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215,1 |
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Unternehmensanleihen (EMTN) |
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8.688,6 |
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3.600,0 |
|
-500,0 |
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|
-28,3 |
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11.760,3 |
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Unternehmensanleihe (Hybrid) |
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697,3 |
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1,9 |
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699,2 |
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Commercial Paper |
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410,2 |
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813,0 |
|
-803,0 |
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-0,2 |
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420,0 |
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Portfoliofinanzierungen |
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Berlin-Hannoversche Hypothekenbank (Landesbank Berlin) |
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489,3 |
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50,5 |
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-2,1 |
|
-38,5 |
|
0,2 |
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499,4 |
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Berlin-Hannoversche Hypothekenbank, Landesbank Berlin und Landesbank Baden-Württemberg |
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341,3 |
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-4,2 |
|
-17,3 |
|
0,7 |
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|
320,5 |
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|
Deutsche Hypothekenbank |
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176,8 |
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-5,0 |
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|
-2,7 |
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169,1 |
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|
Nordrheinische Ärzteversorgung |
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31,6 |
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-0,7 |
|
-1,2 |
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29,7 |
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|
Norddeutsche Landesbank |
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116,7 |
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-3,4 |
|
|
|
0,1 |
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|
113,4 |
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Hypothekendarlehen |
|
2.228,2 |
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207,1 |
|
-50,4 |
|
-94,5 |
|
7,2 |
|
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|
2.297,6 |
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|
Working Capital Facility |
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|
100,0 |
|
-100,0 |
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– |
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BUWOG: |
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|
Hypothekendarlehen |
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1.958,9 |
|
203,9 |
|
-39,3 |
|
-190,3 |
|
4,9 |
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1.938,1 |
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|
Victoria Park: |
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|
Unternehmensanleihe |
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101,6 |
|
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|
-38,3 |
|
|
|
-2,0 |
|
|
|
1,1 |
|
62,4 |
|
|
Hypothekendarlehen |
|
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|
804,2 |
|
89,7 |
|
-13,4 |
|
|
|
-5,4 |
|
|
|
16,6 |
|
891,7 |
|
|
Sonstige Zinsabgrenzungen |
|
76,8 |
|
2,5 |
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|
40,6 |
|
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|
119,9 |
|
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|
14.060,5 |
|
2.867,2 |
|
5.064,2 |
|
-1.559,8 |
|
-341,8 |
|
-12,6 |
|
40,6 |
|
17,7 |
|
20.136,0 |
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