Konzern-Kapitalflussrechnung

in Mio. €

 

Erläuterungen

 

01.01.–30.06.2017

 

01.01.–30.06.2018

1)

davon mit Verfügungsbeschränkungen 93,7 Mio. € (30.06.2017: 55,5 Mio. €).

 

 

 

 

 

 

 

Periodenergebnis

 

 

 

1.064,6

 

1.200,0

Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties

 

8

 

-1.164,7

 

-1.372,9

Wertveränderungen der zur Veräußerung gehaltenen Immobilien

 

6

 

-53,1

 

-34,6

Abschreibungen

 

 

 

14,9

 

23,3

Zinsaufwendungen/-erträge

 

 

 

148,7

 

196,0

Ertragsteuern

 

 

 

588,0

 

646,7

Ergebnisse aus Abgängen von Investment Properties

 

 

 

-37,0

 

-45,9

Ergebnisse aus Abgängen von sonstigen langfristigen Vermögenswerten

 

 

 

-0,1

 

0,4

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge

 

 

 

2,2

 

0,5

Veränderung des Nettoumlaufvermögens

 

 

 

-66,1

 

-70,8

Ertragsteuerzahlungen

 

 

 

-22,0

 

-29,2

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit

 

 

 

475,4

 

513,5

 

 

 

 

 

 

 

Einzahlungen aus Abgängen von Investment Properties und zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten

 

 

 

687,3

 

361,8

Einzahlungen aus Abgängen von sonstigen Vermögenswerten

 

 

 

0,5

 

0,6

Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties

 

13

 

-422,5

 

-544,5

Auszahlungen für Investitionen in sonstige Vermögenswerte

 

 

 

-34,2

 

-46,5

Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen unter Berücksichtigung erworbener liquider Mittel

 

2

 

-1.412,9

 

-2.934,2

Zinseinzahlungen

 

 

 

2,8

 

4,1

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

-1.179,0

 

-3.158,7

Kapitaleinzahlungen aus der Ausgabe neuer Aktien (einschließlich Agio)

 

15

 

 

995,8

Auszahlungen an Aktionäre der Vonovia SE und nicht beherrschende Anteilseigner

 

15

 

-271,8

 

-385,6

Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten

 

15

 

1.161,6

 

3.486,8

Auszahlungen für die Tilgung von finanziellen Verbindlichkeiten

 

16

 

-1.413,7

 

-630,9

Auszahlungen für Transaktionskosten im Zusammenhang mit Kapitalmaßnahmen

 

16

 

-9,4

 

-45,0

Auszahlungen für sonstige Finanzierungskosten

 

 

 

-34,6

 

-3,5

Auszahlungen für den Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen

 

 

 

-9,0

 

-68,0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen

 

 

 

247,9

 

16,2

Zinsauszahlungen

 

 

 

-130,1

 

-121,0

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

-459,1

 

3.244,8

 

 

 

 

 

 

 

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

 

 

-1.162,7

 

599,6

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang

 

 

 

1.540,8

 

266,2

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende1)

 

 

 

378,1

 

865,8