Konzern-Kapitalflussrechnung

in Mio. €

 

01.01.–30.09.2017

 

01.01.–30.09.2016

 

 

 

 

 

1)

davon mit Verfügungsbeschränkungen 67,8 Mio. € (30.09.2016: 48,4 Mio. €)

Periodenergebnis

 

1.205,2

 

278,3

Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties

 

-1.164,7

 

Wertveränderungen der zur Veräußerung gehaltenen Immobilien

 

-60,5

 

-37,9

Abschreibungen

 

23,0

 

16,4

Zinsaufwendungen/-erträge

 

218,2

 

354,0

Ertragsteuern

 

663,8

 

177,1

Ergebnisse aus Abgängen von Investment Properties

 

-45,6

 

-34,3

Ergebnisse aus Abgängen von sonstigen langfristigen Vermögenswerten

 

-0,5

 

-0,3

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge

 

1,3

 

-0,3

Veränderung des Nettoumlaufvermögens

 

-85,5

 

-84,7

Ertragsteuerzahlungen

 

-35,7

 

-31,6

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit

 

719,0

 

636,7

 

 

 

 

 

Einzahlungen aus Abgängen von Investment Properties und zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten

 

935,1

 

1.081,6

Einzahlungen aus Abgängen von sonstigen Vermögenswerten

 

16,3

 

1,3

Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties

 

-650,5

 

-327,4

Auszahlungen für Investitionen in sonstige Vermögenswerte

 

-57,4

 

-432,3

Auszahlungen (im Vorjahr: Einzahlungen) für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen unter Berücksichtigung erworbener liquider Mittel

 

-1.412,0

 

0,3

Zinseinzahlungen

 

3,3

 

3,0

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

-1.165,2

 

326,5

 

 

 

 

 

Auszahlungen an Aktionäre der Vonovia SE und nicht beherrschende Anteilseigner

 

-272,1

 

-445,2

Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten

 

1.680,3

 

1.576,9

Auszahlungen für die Tilgung von finanziellen Verbindlichkeiten

 

-2.175,0

 

-3.576,2

Auszahlungen für Transaktionskosten im Zusammenhang mit Kapitalmaßnahmen

 

-14,2

 

-14,0

Auszahlungen für sonstige Finanzierungskosten

 

-38,4

 

-213,0

Auszahlungen für den Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen

 

-12,8

 

-15,7

Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen

 

276,6

 

Zinsauszahlungen

 

-199,2

 

-265,8

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

-754,8

 

-2.953,0

 

 

 

 

 

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

-1.201,0

 

-1.989,8

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang

 

1.540,8

 

3.107,9

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende1)

 

339,8

 

1.118,1