Konzern-Kapitalflussrechnung

1. Januar bis 31. Dezember

in Mio. €

 

Erläuterungen

 

2015

 

2014

Siehe auch die begleitenden Erläuterungen im Konzernanhang.

1)

Angepasster Ausweis von Transaktionskosten des Vorjahres in Höhe von 10,1 Mio. €. Diese werden wie die im Jahr 2015 angefallenen Transaktionskosten in Höhe von 42,0 Mio. € im Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit gezeigt

2)

Davon mit Verfügungsbeschränkungen 84,2 Mio. € (31.12.2014: 32,8 Mio. €)

 

 

 

 

 

 

 

Periodenergebnis

 

 

 

994,7

 

409,7

Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties

 

8

 

-1.323,5

 

-371,1

Wertveränderungen der zur Veräußerung gehaltenen Immobilien

 

7

 

-51,7

 

-25,1

Abschreibungen

 

12

 

13,4

 

7,4

Zinsaufwendungen/-erträge

 

 

 

414,0

 

274,9

Ertragsteuern

 

17

 

739,8

 

179,4

Ergebnisse aus Abgängen von Investment Properties

 

 

 

-67,3

 

-43,9

Ergebnisse aus Abgängen von sonstigen langfristigen Vermögenswerten

 

 

 

1,6

 

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge

 

 

 

-0,4

 

0,4

Veränderung der Vorräte

 

 

 

-0,1

 

0,4

Veränderung der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte

 

 

 

35,0

 

-11,8

Veränderung der Rückstellungen

 

 

 

62,6

 

11,0

Veränderung der Verbindlichkeiten

 

 

 

-67,9

 

27,0

Rückzahlung der Steuerverbindlichkeiten aus EK 02

 

 

 

-44,4

 

Ertragsteuerzahlungen

 

 

 

-16,0

 

-5,1

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit1)

 

 

 

689,8

 

453,2

 

 

 

 

 

 

 

Einzahlungen aus Abgängen von Investment Properties und zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten

 

 

 

449,1

 

329,6

Einzahlungen aus Abgängen von sonstigen Vermögenswerten

 

 

 

1,3

 

0,9

Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen (Nettozufluss)

 

3

 

7,4

 

37,0

Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties

 

21

 

-604,6

 

-241,0

Auszahlungen für Investitionen in sonstige Vermögenswerte

 

19/20

 

-37,8

 

-1.079,0

Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen (Nettoabfluss)

 

3

 

-3.058,7

 

-230,7

Zinseinzahlungen

 

 

 

3,5

 

5,3

Cashflow aus der Investitionstätigkeit1)

 

 

 

-3.239,8

 

-1.177,9

 

 

 

 

 

 

 

Kapitaleinzahlungen aus der Ausgabe neuer Aktien (einschließlich Agio)

 

29

 

2.372,0

 

1.024,0

Aus-/Einzahlungen der Hybridkapitalgeber

 

29

 

-40,0

 

990,2

Auszahlungen an Aktionäre der Vonovia SE und nicht beherrschende Anteilseigner

 

29

 

-295,8

 

-179,7

Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten

 

32

 

5.007,1

 

1.702,3

Auszahlungen für die Tilgung von finanziellen Verbindlichkeiten

 

32

 

-2.390,1

 

-1.525,9

Auszahlung für Transaktionskosten im Zusammenhang mit Kapitalmaßnahmen

 

 

 

-165,3

 

-39,5

Auszahlungen für sonstige Finanzierungskosten

 

 

 

-57,7

 

-44,6

Aus-/Einzahlungen für den Verkauf/Erwerb von Anteilen an bereits konsolidierten Unternehmen (Nettozufluss)

 

 

 

-9,8

 

2,9

Zinsauszahlungen

 

 

 

-327,3

 

-188,0

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

4.093,1

 

1.741,7

 

 

 

 

 

 

 

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

 

 

1.543,1

 

1.017,0

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang

 

 

 

1.564,8

 

547,8

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende2)

 

27

 

3.107,9

 

1.564,8